|
|
Проміжна фінансова звітність за три місяці, що закінчилися 31 березня 2021 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн. | |||
|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | |||
| Непоточні активи | |||
| Основні засоби | 800100 | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 800100 | ||
| Відстрочені податкові активи | 800100 | ||
| Загальна сума непоточних активів | |||
| Поточні активи | |||
| Поточні запаси | 800100 | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | ||
| Інші поточні нефінансові активи | 800100 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 800100 | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | |||
| Загальна сума поточних активів | |||
| Загальна сума активів | |||
| Власний капітал та зобов'язання | |||
| Власний капітал | |||
| Статутний капітал | |||
| Нерозподілений прибуток | |||
| Інша частка участі в капіталі | ( |
( |
|
| Загальна сума власного капіталу | |||
| Зобов'язання | |||
| Непоточні зобов'язання | |||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | 800100 | ||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | |||
| Поточні зобов'язання | |||
| Поточні забезпечення | |||
| Інші поточні забезпечення | 800100 | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | |||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | 800100 | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | 800100 | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань | |||
| Загальна сума зобов'язань | |||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн. | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка | |||
| Валовий прибуток | |||
| Витрати на збут | 800200 | ( |
( |
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інша витрата | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | |||
| Фінансові доходи | 800200 | ||
| Фінансові витрати | 800200 | ( |
( |
| Збиток від зменшення корисності (прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності), визначений згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
|
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн. | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів, прямий метод | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяьності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
|
| Податки на прибуток сплачені (повернені) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||
| Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||
| Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||||||||||||||
| Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||
| тис. грн. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||||||||||||||
| Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства | |||||||||||||||||
| Статутний капітал | Нерозподілений прибуток | ||||||||||||||||
| Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | Відображені в поточному періоді | ||||||||||||||
| Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | Раніше представлені | Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці | Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Власний капітал на початок періоду | |||||||||||||||||
| Зміни у власному капіталі | |||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||
| Прибуток (збиток) | |||||||||||||||||
| Сукупний дохід | |||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | |||||||||||||||||
| Власний капітал на кінець періоду | |||||||||||||||||
| тис. грн. | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Машини | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Основні засоби за операційною орендою | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Інші грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні попередні платежі та інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Проценти до отримання | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Інші активи | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточні позики | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Облігації випущені | ||
| Інші позики | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Інша непоточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Категорії непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Різні поточні зобов'язання | ||
| Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання | ||
| Інші поточні зобов'язання | ||
| Різні зобов'язання | ||
| Проценти до сплати | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн. | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Процентні доходи | ||
| Загальна сума доходу від продажу | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн. | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси | ||
| Витрати на роялті | ||
| Інші фінансові доходи (витрати) | ( |
( |
| Інші фінансові доходи | ||
| Процентні витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Адміністративні витрати | ||
| Орендні витрати | ||
| Витрати на продаж та маркетинг | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн. | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Транспортні витрати | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Інші витрати на працівників | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Правова форма суб'єкта господарювання | |
| Країна реєстрації | |
| Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання | |
| Основне місце ведення господарської діяльності | |
| Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання | |
Товариство створено для надання фінансових послуг, а саме надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, з метою та для цілей отримання прибутку. |
|
| Наявні ліцензії: вид, періоди | |
Необхідні дозвільні документи щодо застосування ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): |
|
| Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати | |||
|---|---|---|---|
| тис. грн. | |||
| Строк погашення не більше одного року | Усі часові інтервали | ||
| Поточні запаси | |||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | |||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | |||
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
Дана проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і повинна розглядатися разом із річною фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, яка була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При підготовці цієї проміжної фінансової звітності застосовувались ті самі облікові політики та методи обчислення порівняно з річною фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. |
|
| Опис значних подій та операцій | |
| Опис інших значних подій та операцій | |
23 грудня 2020 року на Загальних зборах учасників Товариства затверджено Рішення про емісію облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" та подано пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство вирішило здійснити емісію облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції: Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi. Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi). Серiя А. Кiлькiсть облігацій: 200 000 (двісті тисяч) шт. Номінальна вартість облігації - 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 200 000 000,00 (двісті мiльйонiв) гривень. 11 лютого 2021 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства. Станом на 31 березня 2021 року Товариством в ході розміщення облігацій серії А було залучено 203 490 700,00 (двісті три мільйони чотириста дев’яноста тисяч сімсот гривень 00 копійок) від розміщення облігацій серії А у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук. 12 квітня 2021 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємства. |