Звіт iXBRL

[110000] Загальна інформація про фінансову звітність

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації	Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка Фінансова Допомога"
Ідентифікаційний код юридичної особи	38569246
Сайт компанії	moneyveo.ua
Дата кінця звітного періоду	2021-06-30
Період, який охоплюється фінансовою звітністю
1 півріччя, що закінчується 30 червня 2021 року
Опис валюти подання
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня.
Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності
Звітність складено у тисячах гривень, округлених до цілих

[210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні

			тис. грн.
	Примітка	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду
Активи
Непоточні активи
Основні засоби	800100	19,614	29,541
Нематеріальні активи за винятком гудвілу	800100	14,956	16,793
Відстрочені податкові активи		243	243
Загальна сума непоточних активів		34,813	46,577
Поточні активи
Поточні запаси			94
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість	800100	915,326	815,528
Інші поточні нефінансові активи	800100	9,271	10,338
Грошові кошти та їх еквіваленти	800100	170,214	72,636
Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам		1,094,811	898,596
Загальна сума поточних активів		1,094,811	898,596
Загальна сума активів		1,129,624	945,173
Власний капітал та зобов'язання
Власний капітал
Статутний капітал	800100	16,634	16,634
Нерозподілений прибуток		648,841	611,317
Інша частка участі в капіталі		(31,473)	(31,473)
Загальна сума власного капіталу		634,002	596,478
Зобов'язання
Непоточні зобов'язання
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість	800100	7,353	9,252
Загальна сума непоточних зобов'язань		7,353	9,252
Поточні зобов'язання
Поточні забезпечення
Інші поточні забезпечення	800100	13,657	11,582
Загальна сума поточних забезпечень		13,657	11,582
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість	800100	44,144	53,700
Інші поточні фінансові зобов'язання	800100	415,213	209,834
Інші поточні нефінансові зобов'язання	800100	15,255	64,327
Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу		488,269	339,443
Загальна сума поточних зобов'язань		488,269	339,443
Загальна сума зобов'язань		495,622	348,695
Загальна сума власного капіталу та зобов'язань		1,129,624	945,173

[310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат

				тис. грн.
	за звітний квартал поточного року	нарастаючим підсумком з початку поточного року	за звітний квартал попереднього року	нарастаючим підсумком з початку попереднього року
Прибуток або збиток
Прибуток (збиток)
Дохід від звичайної діяльності	887,281	1,585,837	833,090	2,011,692
Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка	887,281	1,585,837	833,090	2,011,692
Валовий прибуток	887,281	1,585,837	833,090	2,011,692
Витрати на збут	(106,838)	(150,312)	(28,529)	(152,082)
Адміністративні витрати	(141,329)	(284,768)	(146,528)	(295,447)
Інша витрата	(562,720)	(988,731)	(876,546)	(1,415,952)
Інші прибутки (збитки)	(3)	(9)		(14)
Прибуток (збиток) від операційної діяльності	76,391	162,017	(218,513)	148,197
Фінансові доходи	759	1,178	957	1,323
Фінансові витрати	(17,990)	(31,561)	(26,336)	(64,875)
Збиток від зменшення корисності (прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності), визначений згідно МСФЗ 9	(41,677)	(85,803)	249,699	(29,777)
Прибуток (збиток) до оподаткування	17,483	45,831	5,807	54,868
Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку)	(3,169)	(8,307)	(1,099)	(9,974)
Прибуток (збиток) від діяльності, що триває	14,314	37,524	4,708	44,894
Прибуток (збиток)	14,314	37,524	4,708	44,894

[510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод

		тис. грн.
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Звіт про рух грошових коштів, прямий метод
Грошові потоки від (для) операційної діяьності
Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності
Надходження від продажу товарів та надання послуг	4,640,311	4,354,163
Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі	534	285
Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності
Виплати постачальникам за товари та послуги	(4,717,329)	(3,805,047)
Виплати працівникам та виплати від їх імені	(107,749)	(102,505)
Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю	(28,588)	(28,298)
Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності	(212,821)	418,598
Податки на прибуток сплачені (повернені)	(23,138)	(36,516)
Інші надходження (вибуття) грошових коштів	367,693	40,590
Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності)	131,734	422,672
Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів	(3,362)
Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності)	(3,362)
Грошові потоки від (для) фінансової діяльності
Надходження від запозичень	185,000	4,000
Погашення запозичень	(215,742)	(281,416)
Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності)	(30,742)	(277,416)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу	97,630	145,256
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти
Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	(52)	(651)
Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів	97,578	144,605
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду	72,636	19,288
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду	170,214	163,893

[610000] Звіт про зміни у власному капіталі

																	тис. грн.
Поточний звітний період	Примітки													Власний капітал
										Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
		Статутний капітал				Нерозподілений прибуток
		Статутний капітал				Нерозподілений прибуток
					Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді
		Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду		596,478			596,478					596,478			596,478	596,478			596,478
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)						37,524			37,524	37,524			37,524	37,524			37,524
Сукупний дохід						37,524			37,524	37,524			37,524	37,524			37,524
Збільшення (зменшення) власного капіталу						37,524			37,524	37,524			37,524	37,524			37,524
Власний капітал на кінець періоду		596,478			596,478	37,524			37,524	634,002			634,002	634,002			634,002

																	тис. грн.
Порівняльний звітний період	Примітки													Власний капітал
										Власний капітал, що відноситься до власників материнського підприємства
		Статутний капітал				Нерозподілений прибуток
		Статутний капітал				Нерозподілений прибуток
					Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді				Відображені в поточному періоді
		Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді	Раніше представлені	Збільшення (зменшення) внаслідок змін в обліковій політиці	Збільшення (зменшення) внаслідок виправлення помилок попередніх періодів	Відображені в поточному періоді
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни у власному капіталі
Власний капітал на початок періоду		402,579			402,579					402,579			402,579	402,579			402,579
Зміни у власному капіталі
Сукупний дохід
Прибуток (збиток)						44,894			44,894	44,894			44,894	44,894			44,894
Сукупний дохід						44,894			44,894	44,894			44,894	44,894			44,894
Збільшення (зменшення) власного капіталу						44,894			44,894	44,894			44,894	44,894			44,894
Власний капітал на кінець періоду		402,579			402,579	44,894			44,894	447,473			447,473	447,473			447,473

[800100] Примітки - Підкласифікації активів, зобов'язань та власного капіталу

тис. грн.
	На кінець звітного періоду	На початок звітного року
Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу
Основні засоби
Машини	9,724	9,293
Пристосування та приладдя	169	188
Основні засоби за операційною орендою	9,721	20,060
Загальна сума основних засобів	19,614	29,541
Нематеріальні активи та гудвіл
Нематеріальні активи за винятком гудвілу
Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію	14,956	16,793
Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу	14,956	16,793
Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу	14,956	16,793
Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість
Поточна торговельна дебіторська заборгованість	901,776	792,077
Інша поточна дебіторська заборгованість	13,550	23,451
Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості	915,326	815,528
Категорії поточних фінансових активів
Поточні фінансові активи за амортизованою собівартістю	915,326	815,528
Загальна сума поточних фінансових активів	915,326	815,528
Класи поточних запасів
Інші поточні запаси		94
Загальна сума поточних запасів		94
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти
Залишки на рахунках в банках	153,969	24,331
Загальна сума грошових коштів	153,969	24,331
Інші грошові кошти та їх еквіваленти	16,245	48,305
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів	170,214	72,636
Різні поточні активи
Поточні попередні платежі та інші поточні активи	9,721	10,338
Різні активи
Проценти до отримання	112,143	82,360
Кредити та аванси клієнтам	789,633	709,717
Інші активи	9,271	10,338
Класи інших забезпечень
Інше забезпечення
Інші поточні забезпечення	13,657	11,582
Загальна сума інших забезпечень	13,657	11,582
Позики
Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень
Поточні позики	415,213	209,834
Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень	415,213	209,834
Загальна сума запозичень	415,213	209,834
Позики, за типами
Кредити отримані	210,271	171,788
Облігації випущені	204,942
Інші позики		38,046
Загальна сума запозичень	415,213	209,834
Торговельна та інша непоточна кредиторська заборгованість
Інша непоточна кредиторська заборгованість	7,353	9,252
Загальна сума торговельної та іншої непоточної кредиторської заборгованості	7,353	9,252
Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість
Поточна торговельна кредиторська заборгованість	40,714	41,751
Інша поточна кредиторська заборгованість	3,430	11,949
Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості	44,144	53,700
Категорії непоточних фінансових зобов'язань
Непоточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю	7,353	9,252
Загальна сума непоточних фінансових зобов'язань	7,353	9,252
Категорії поточних фінансових зобов'язань
Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю	459,357	263,534
Загальна сума поточних фінансових зобов'язань	459,357	263,534
Категорії фінансових зобов'язань
Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю	466,710	272,786
Загальна сума фінансових зобов'язань	466,710	272,786
Різні поточні зобов'язання
Поточні нараховані витрати та інші поточні зобов'язання	13,607	41,384
Інші поточні зобов'язання	1,648	22,943
Різні зобов'язання
Проценти до сплати	5,845	30,128
Чисті активи (зобов'язання)
Активи	1,129,624	945,173
Зобов'язання	(495,622)	(348,695)
Чисті активи (зобов'язання)	634,002	596,478
Чисті поточні активи (зобов'язання)
Поточні активи	1,094,811	898,596
Поточні зобов'язання	(488,269)	(339,443)
Чисті поточні активи (зобов'язання)	606,542	559,153
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань
Активи	1,129,624	945,173
Поточні зобов'язання	(488,269)	(339,443)
Активи за вирахуванням поточних зобов'язань	641,355	605,730

[800200] Примітки - Аналіз доходів та витрат

Дохід від звичайної діяльності
тис. грн.
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Дохід від надання послуг	1,585,837	2,011,692
Процентні доходи	1,585,837	2,011,692
Загальна сума доходу від продажу	1,585,837	2,011,692

Суттєві доходи та витрати
тис. грн.
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку чи збитку, кредити та аванси
Збиток від зменшення корисності, визнаний у прибутку або збитку, кредити та аванси	85,803	29,777
Збиток від зменшення корисності (сторнування збитку від зменшення корисності), визнаний у складі прибутку або збитку, кредити та аванси	85,803	29,777
Витрати на роялті	53,762	55,738
Інші фінансові доходи	1,178	1,323
Процентні витрати	31,561	64,875
Інші операційні доходи (витрати)	(9)	(14)
Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати
Загальні та адміністративні витрати	284,768	295,447
Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат	284,768	295,447
Адміністративні витрати	284,768	295,447
Витрати на збут та адміністративні витрати	150,312	152,082
Орендні витрати	158	10,979
Витрати на продаж та маркетинг	150,312	152,082

Витрати за характером
тис. грн.
	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Витрати на оплату професійних послуг	4,853	4,274
Транспортні витрати	130	92
Банківські та подібні нарахування	332	145
Витрати на відрядження	21	96
Класи витрат на виплати працівникам
Короткострокові витрати на виплати працівникам
Заробітна плата	81,568	100,549
Внески на соціальне забезпечення	13,888	19,150
Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам	95,456	119,699
Інші витрати на працівників	5,802	6,299
Загальна сума витрат на виплати працівникам	101,258	125,998
Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку
Амортизаційні витрати
Амортизаційні витрати	8,452	3,253
Витрати на амортизацію нематеріальних активів	1,837	1,296
Загальна сума амортизаційних витрат	10,289	4,549
Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку	10,289	4,549
Загальна сума витрат, за характером	111,547	130,547

[810000] Примітки - Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ

Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації
Товариство з обмеженою відповідальністю "Манівео Швидка Фінансова Допомога"
Ідентифікаційний код юридичної особи	38569246
Правова форма суб'єкта господарювання
Товариство з обмеженою відповідальністю
Країна реєстрації
Україна
Адреса зареєстрованого офісу суб'єкта господарювання
вулиця Лейпцизька, буд. 15Б перший поверх, м. КИЇВ, 01015
Основне місце ведення господарської діяльності
вулиця Лейпцизька, буд. 15Б перший поверх, м. КИЇВ, 01015
Опис характеру функціонування та основних видів діяльності суб'єкта господарювання
Товариство створено для надання фінансових послуг, а саме надання грошових коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, з метою та для цілей отримання прибутку.
Наявні ліцензії: вид, періоди
Необхідні дозвільні документи щодо застосування ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів): - Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи IK №105 від 21 березня 2013 року; - Ліцензія щодо надання фінансових послуг, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 14 травня 2015 року (безстрокова), переоформлена 26 січня 2017 року згідно Розпорядження "Про переоформлення деяким фінансовим установам діючих ліцензій, у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню" № 163 від 26 січня 2017 року.

Розкриття сум, що мають бути стягнуті або сплачені через дванадцять місяців за класами активів та зобов'язань, що містять суми, що мають бути стягнуті або сплачені як не більше, так і більше, ніж через дванадцять місяців після звітної дати
тис. грн.
	Строк погашення не більше одного року	Усі часові інтервали
Поточна торговельна дебіторська заборгованість	901,776	901,776
Поточна торговельна кредиторська заборгованість	40,714	40,714

[813000] Примітки - Проміжна фінансова звітність

Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність
Дана проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і повинна розглядатися разом із річною фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, яка була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При підготовці цієї проміжної фінансової звітності застосовувались ті самі облікові політики та методи обчислення порівняно з річною фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року.
Опис значних подій та операцій
Опис інших значних подій та операцій
Станом на 30 червня 2021 року Товариством в ході розміщення облігацій серії А було залучено 212 541 188,29 гривень від розміщення облігацій серії А у кількості 200 000 (двісті тисяч) штук. 19 травня 2021 року власникам цінних паперів було виплачено процентний дохід в сумі 5 696 088,16 гривень (процентний дохід на 1 ЦП становить 49,86 грн.)
Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені
В період між датою балансу 30 червня 2021 року та датою затвердження проміжної фінансової звітності 22 липня 2021 року, не відбулось інших суттєвих подій, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства та які могли б вплинути на економічні рішення користувачів чи потребують внесення змін до фінансової звітності.