|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2022 року |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Сайт компанії | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Активи | ||
| Непоточні активи | ||
| Основні засоби | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Відстрочені податкові активи | ||
| Загальна сума непоточних активів | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні запаси | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Інші поточні нефінансові активи | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||
| Загальна сума поточних активів | ||
| Загальна сума активів | ||
| Власний капітал та зобов'язання | ||
| Власний капітал | ||
| Статутний капітал | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Інша частка участі в капіталі | ( |
( |
| Загальна сума власного капіталу | ||
| Зобов'язання | ||
| Поточні зобов'язання | ||
| Поточні забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Інші поточні фінансові зобов'язання | ||
| Інші поточні нефінансові зобов'язання | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||
| Загальна сума зобов'язань | ||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| за звітний квартал поточного року | нарастаючим підсумком з початку поточного року | за звітний квартал попереднього року | нарастаючим підсумком з початку попереднього року | |
| Прибуток або збиток | ||||
| Прибуток (збиток) | ||||
| Дохід від звичайної діяльності | ||||
| Процентний дохід, обчислений із застосуванням методу ефективного відсотка | ||||
| Валовий прибуток | ||||
| Витрати на збут | ( |
( |
( |
( |
| Адміністративні витрати | ( |
( |
( |
( |
| Інша витрата | ( |
( |
||
| Інші прибутки (збитки) | ( |
( |
||
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ||||
| Фінансові доходи | ||||
| Фінансові витрати | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток від зменшення корисності та сторнування збитку від зменшення корисності (збиток від зменшення корисності), визначені згідно з МСФЗ 9 | ( |
( |
( |
( |
| Прибуток (збиток) до оподаткування | ( |
( |
||
| Податкові доходи (витрати) | ( |
( |
||
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | ( |
( |
||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
( |
| Проценти отримані | ||
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
( |
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів | ( |
|
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Надходження від запозичень | ||
| Погашення запозичень | ( |
( |
| Проценти сплачені | ( |
( |
| Повернення податків на прибуток (сплата) | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | ||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
|
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | ( |
( |
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | ( |
|
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | ( |
( |
|||
| Сукупний дохід | ( |
( |
|||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | |||
| Статутний капітал | Інша частка участі в капіталі | Нерозподілений прибуток | |||
| Звіт про зміни у власному капіталі | |||||
| Власний капітал на початок періоду | ( |
||||
| Зміни у власному капіталі | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Прибуток (збиток) | |||||
| Сукупний дохід | |||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | ( |
( |
( |
||
| Збільшення (зменшення) власного капіталу | ( |
( |
|||
| Власний капітал на кінець періоду | ( |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Офісне обладнання | ||
| Інші основні засоби | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Нематеріальні активи та гудвіл | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Класи поточних запасів | ||
| Інші поточні запаси | ||
| Загальна сума поточних запасів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Грошові еквіваленти | ||
| Короткострокові депозити, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Інші банківські угоди, класифіковані як грошові еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових еквівалентів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Різні поточні активи | ||
| Поточні проценти до отримання | ||
| Поточні попередні платежі та інші поточні активи | ||
| Різні активи | ||
| Кредити та аванси клієнтам | ||
| Статті, що знаходяться в процесі стягнення від інших банків | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Позики | ||
| Поточні позики та поточна частина непоточних запозичень | ||
| Поточні позики | ||
| Загальна сума поточних запозичень та поточної частини непоточних запозичень | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Позики, за типами | ||
| Кредити отримані | ||
| Облігації випущені | ||
| Загальна сума запозичень | ||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Поточна торговельна кредиторська заборгованість | ||
| Інша поточна кредиторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної кредиторської заборгованості | ||
| Категорії поточних фінансових зобов'язань | ||
| Поточні фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума поточних фінансових зобов'язань | ||
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Активи | ||
| Зобов'язання | ( |
( |
| Чисті активи (зобов'язання) | ||
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ||
| Поточні активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Чисті поточні активи (зобов'язання) | ( |
|
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Активи | ||
| Поточні зобов'язання | ( |
( |
| Активи за вирахуванням поточних зобов'язань | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Процентні доходи | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на роялті | ||
| Інші фінансові доходи | ||
| Інші фінансові витрати | ||
| Витрати з продажу, загальні та адміністративні витрати | ||
| Витрати з продажу | ||
| Загальні та адміністративні витрати | ||
| Загальна сума витрат з продажу, загальних та адміністративних витрат | ||
| Витрати на продаж | ||
| Адміністративні витрати | ||
| Орендні витрати | ||
| Витрати на продаж та маркетинг | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на оплату професійних послуг | ||
| Транспортні витрати | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Витрати на відрядження | ||
| Комунальні витрати | ||
| Витрати на рекламу | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Витрати на амортизацію нематеріальних активів | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ( |
|
| Загальна сума сукупного доходу | ( |
|
| Розкриття інформації про проміжну фінансову звітність | |
Внаслідок невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі сполохом коронавірусу COVID-19 та введенням військового стану Товариство не має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2022 році. Дана проміжна фінансова звітність була підготовлена відповідно до вимог МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність" і повинна розглядатися разом із річною фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, яка була підготовлена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). При підготовці цієї проміжної фінансової звітності застосовувались ті самі облікові політики та методи обчислення порівняно з річною фінансовою звітністю за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року. |
|
| Опис значних подій та операцій | |
| Опис значних подій та операцій з пов'язаними сторонами | |
З 16 вересня 2022 року на посаду директора Товариства призначено Сінченка Сергія Анатолійовича згідно Протоколу №35 від 15 вересня 2022 року Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Манівео швидка фінансова допомога" . |
|
| Опис інших значних подій та операцій | |
21 грудня 2021 року на Загальних зборах учасників Товариства затверджено рішення про додаткову емісію корпоративних облігацій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" та подано пакет документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство вирішило здійснити емісію облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб без здійснення публічної пропозиції: Вид цiнних паперiв: облiгацiї пiдприємства вiдсотковi. Тип цiнних паперiв: iменнi, звичайнi (незабезпеченi). Серiя В. Кiлькiсть облігацій: 100 000 (сто тисяч) шт. Номінальна вартість облігації - 1 000,00 (одна тисяча) гривень 00 копійок Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень. Станом на 30 вересня 2022 року Товариством в ході розміщення облігацій серії В було залучено 73 362 163,65 гривень від розміщення облігацій у кількості 72 145 штук. В травні та серпні 2022 року було виплачено купонний дохід власникам облігацій. |
|
| Пояснення подій після проміжного періоду, які не були відображені | |
В період між датою балансу 30 вересня 2022 року та датою затвердження проміжної фінансової звітності 21 жовтня 2022 року, не відбулось інших суттєвих подій, що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства та які могли б вплинути на економічні рішення користувачів чи потребують внесення змін до фінансової звітності. |